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富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证新华社民族品牌工程ETF,代码561130)公布9月30日最新净值,上涨10.36%。
富国中证新华社民族品牌工程ETF成立于2021年9月27日,业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数收益率。该基金成立以来收益-19.03%,今年以来收益15.65%,近一月收益27.50%,近一年收益8.09%,近三年收益-19.03%。近一年,该基金排名同类1204/3072。
基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.53% | 12600 | 1848.91万 |
300750 | 宁德时代 | 8.57% | 92300 | 1661.68万 |
000333 | 美的集团 | 5.68% | 170800 | 1101.66万 |
000858 | 五粮液 | 4.48% | 67920 | 869.65万 |
000651 | 格力电器 | 3.19% | 157600 | 618.11万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.18% | 21200 | 616.73万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.10% | 156200 | 600.75万 |
600887 | 伊利股份 | 2.97% | 222600 | 575.2万 |
000725 | 京东方A | 2.73% | 1292500 | 528.63万 |
300059 | 东方财富 | 2.40% | 441636 | 466.37万 |