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富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A,代码161036)公布9月27日最新净值,上涨5.25%。
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A成立于2017年3月13日,业绩比较基准为中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-39.05%,今年以来收益-1.26%,近一月收益15.87%,近一年收益-8.21%,近三年收益-10.54%。近一年,该基金排名同类2014/3242。
基金经理为牛志冬。牛志冬自2017年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002027 | 分众传媒 | 8.29% | 890700 | 539.76万 |
601888 | 中国中免 | 6.35% | 66136 | 413.28万 |
002739 | 万达电影 | 3.93% | 211550 | 255.76万 |
300002 | 神州泰岳 | 3.74% | 299700 | 243.36万 |
002517 | 恺英网络 | 3.73% | 254045 | 242.61万 |
002555 | 三七互娱 | 3.35% | 167192 | 218.19万 |
689009 | 九号公司 | 3.27% | 57878 | 213.05万 |
300251 | 光线传媒 | 3.25% | 251800 | 211.76万 |
002558 | 巨人网络 | 3.24% | 223065 | 210.57万 |
600373 | 中文传媒 | 3.07% | 134500 | 199.6万 |