欢迎光临每日财富网！
今天是 2024年11月20日 星期三
关注财经热点
一起实现我们的中国梦
关注财经热点
一起实现我们的中国梦
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)（简称：交银瑞思混合(LOF)，代码501092）公布9月27日最新净值，上涨5.83%。
交银瑞思混合(LOF)成立于2020年2月21日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-2.00%，今年以来收益-1.71%，近一月收益16.88%，近一年收益-8.41%，近三年收益-20.92%。近一年，该基金排名同类4830/7496。
基金经理为沈楠。沈楠自2020年1月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 002352 | 顺丰控股 | 9.44% | 4324633 | 1.54亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00% | 2493951 | 9803.72万 |
| 03690 | 美团-W | 5.17% | 833430 | 8450.88万 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.93% | 447824 | 8062.18万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.44% | 213300 | 7249.68万 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.49% | 3650000 | 5703.15万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.82% | 6080502 | 4617.23万 |
| 600522 | 中天科技 | 2.33% | 2399879 | 3803.81万 |
| 002436 | 兴森科技 | 2.31% | 3663940 | 3781.19万 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.10% | 638817 | 3436.84万 |
