7月9日,易方达上证科创板100ETF(588210)收盘涨1.50%,成交额534.90万元。
科创100ETF易方达(588210)成立于2023年11月8日,基金全称为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF易方达(588210)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止7月8日,科创100ETF易方达(588210)最新份额为3.01亿份,最新规模为2.00亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF易方达(588210)份额为3.53亿份,规模为3.32亿元。即该基金今年以来份额减少14.86%,规模减少39.66%。
流动性方面,截止7月9日,科创100ETF易方达(588210)近20个交易日累计成交金额1.53亿元,日均成交金额763.71万元。
科创100ETF易方达(588210)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2023年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.44%。
最新定期报告显示,科创100ETF易方达(588210)重仓股包括惠泰医疗、百济神州、睿创微纳、九号公司、绿的谐波、奥特维、芯源微、云从科技、华恒生物、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 3.48% | 1.74万 | 743.68万 |
688235 | 百济神州 | 2.64% | 4.26万 | 563.83万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.46% | 13.28万 | 526.34万 |
689009 | 九号公司 | 2.25% | 16.05万 | 480.80万 |
688017 | 绿的谐波 | 2.11% | 3.76万 | 450.27万 |
688516 | 奥特维 | 2.01% | 4.18万 | 429.42万 |
688037 | 芯源微 | 1.87% | 3.58万 | 399.70万 |
688327 | 云从科技 | 1.86% | 30.86万 | 396.88万 |
688639 | 华恒生物 | 1.83% | 3.50万 | 392.05万 |
688578 | 艾力斯 | 1.82% | 8.35万 | 388.16万 |
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