7月8日,万家中证红利ETF(159581)收盘跌0.59%,成交额1504.35万元。
红利ETF基金(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF基金(159581)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止7月5日,红利ETF基金(159581)最新份额为8322.57万份,最新规模为8452.40万元。
流动性方面,截止7月8日,红利ETF基金(159581)近20个交易日累计成交金额3.91亿元,日均成交金额1956.05万元。
红利ETF基金(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.16%。
最新定期报告显示,红利ETF基金(159581)重仓股包括陕西煤业、中国神华、唐山港、大秦铁路、南钢股份、恒源煤电、潞安环能、中国石化、山煤国际、格力电器,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601225 | 陕西煤业 | 0.26% | 3.00万 | 82.59万 |
601088 | 中国神华 | 0.24% | 1.95万 | 77.51万 |
601000 | 唐山港 | 0.24% | 16.40万 | 75.60万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.21% | 8.97万 | 66.74万 |
600282 | 南钢股份 | 0.20% | 13.72万 | 63.25万 |
600971 | 恒源煤电 | 0.20% | 4.79万 | 62.41万 |
601699 | 潞安环能 | 0.20% | 2.22万 | 62.07万 |
600028 | 中国石化 | 0.19% | 9.17万 | 59.24万 |
600546 | 山煤国际 | 0.19% | 3.19万 | 60.99万 |
000651 | 格力电器 | 0.18% | 1.43万 | 58.59万 |
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