消费服务ETF（516600）涨0.20%，成交额223.35万元

时间： 2024-07-06 05:54     

7月5日，消费服务ETF（516600）收盘涨0.20%，成交额223.35万元。

消费服务ETF（516600）成立于2021年2月9日，基金全称为工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为消费服务ETF。该基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07%。消费服务ETF（516600）业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率。

规模方面，截止7月4日，消费服务ETF（516600）最新份额为1.55亿份，最新规模为7664.09万元。回顾2023年12月29日，消费服务ETF（516600）份额为1.67亿份，规模为9312.03万元。即该基金今年以来份额减少7.17%，规模减少17.70%。

流动性方面，截止7月5日，消费服务ETF（516600）近20个交易日累计成交金额3775.92万元，日均成交金额188.80万元；今年以来，122个交易日，累计成交金额3.70亿元，日均成交金额303.01万元。

消费服务ETF（516600）现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2023年9月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-18.31%。

最新定期报告显示，消费服务ETF（516600）重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、五粮液、中国平安、招商银行、国电南瑞、药明康德、中国移动、中国电信、伊利股份，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.10%	2600.00	442.75万
600276	恒瑞医药	4.97%	9.39万	431.87万
000858	五粮液	3.87%	2.19万	336.19万
601318	中国平安	3.56%	7.58万	309.34万
600036	招商银行	3.23%	8.71万	280.46万
600406	国电南瑞	2.45%	8.75万	213.01万
603259	药明康德	2.39%	4.48万	207.07万
600941	中国移动	2.38%	1.95万	206.23万
601728	中国电信	2.37%	33.84万	205.75万
600887	伊利股份	2.31%	7.20万	200.88万

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