7月2日,泰康300(515380)收盘跌0.08%,成交额3836.69万元。
沪深300ETF泰康(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF泰康(515380)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月1日,沪深300ETF泰康(515380)最新份额为8.64亿份,最新规模为33.16亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF泰康(515380)份额为11.20亿份,规模为41.95亿元。即该基金今年以来份额减少22.83%,规模减少20.94%。
流动性方面,截止7月2日,沪深300ETF泰康(515380)近20个交易日累计成交金额9.52亿元,日均成交金额4762.35万元;今年以来,119个交易日,累计成交金额97.21亿元,日均成交金额8168.63万元。
沪深300ETF泰康(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.49%。
最新定期报告显示,沪深300ETF泰康(515380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、五粮液、紫金矿业、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.96% | 12.39万 | 2.11亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.78% | 51.85万 | 9858.94万 |
601318 | 中国平安 | 2.43% | 211.26万 | 8621.72万 |
600036 | 招商银行 | 2.21% | 242.93万 | 7822.38万 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 96.38万 | 6189.77万 |
000858 | 五粮液 | 1.65% | 38.02万 | 5836.02万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 323.30万 | 5437.91万 |
600900 | 长江电力 | 1.35% | 192.05万 | 4787.70万 |
601166 | 兴业银行 | 1.27% | 285.41万 | 4503.74万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | 87.51万 | 4022.87万 |
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