中证A100ETF（159631）跌0.34%，成交额195.82万元

时间： 2024-07-03 05:11     

7月2日，招商中证100ETF（159631）收盘跌0.34%，成交额195.82万元。

中证A100ETF（159631）成立于2022年8月18日，基金全称为招商中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100ETF（159631）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止7月1日，中证A100ETF（159631）最新份额为1.91亿份，最新规模为1.66亿元。回顾2023年12月29日，中证A100ETF（159631）份额为2.35亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少18.70%，规模减少16.05%。

流动性方面，截止7月2日，中证A100ETF（159631）近20个交易日累计成交金额1.18亿元，日均成交金额591.74万元；今年以来，119个交易日，累计成交金额12.03亿元，日均成交金额1010.66万元。

中证A100ETF（159631）现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.11%。

最新定期报告显示，中证A100ETF（159631）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、中信证券，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.33%	9907.00	1687.06万
300750	宁德时代	4.87%	4.64万	881.58万
601318	中国平安	4.26%	18.88万	770.49万
600036	招商银行	3.86%	21.71万	699.06万
000333	美的集团	3.07%	8.64万	554.86万
601899	紫金矿业	2.69%	28.90万	486.10万
600900	长江电力	2.36%	17.16万	427.80万
002714	牧原股份	2.29%	9.62万	415.10万
600276	恒瑞医药	1.99%	7.82万	359.49万
600030	中信证券	1.82%	17.11万	328.51万

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