军工ETF易方达（512560）涨0.19%，成交额1537.28万元

时间： 2024-07-02 05:23     

7月1日，易方达中证军工ETF（512560）收盘涨0.19%，成交额1537.28万元。

军工ETF易方达（512560）成立于2017年7月14日，基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。军工ETF易方达（512560）业绩比较基准为中证军工指数。

规模方面，截止6月28日，军工ETF易方达（512560）最新份额为10.99亿份，最新规模为5.85亿元。回顾2023年12月29日，军工ETF易方达（512560）份额为11.43亿份，规模为6.62亿元。即该基金今年以来份额减少3.85%，规模减少11.63%。

流动性方面，截止7月1日，军工ETF易方达（512560）近20个交易日累计成交金额3.45亿元，日均成交金额1723.78万元；今年以来，118个交易日，累计成交金额22.54亿元，日均成交金额1910.30万元。

军工ETF易方达（512560）现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.41%。

最新定期报告显示，军工ETF易方达（512560）重仓股包括中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、中航西飞、中航机载、中国动力、振华科技，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600150	中国船舶	8.37%	123.72万	4577.64万
601989	中国重工	5.37%	630.78万	2939.43万
600893	航发动力	4.58%	73.72万	2503.58万
600760	中航沈飞	4.06%	61.01万	2220.04万
002179	中航光电	3.69%	58.66万	2018.47万
002625	光启技术	3.40%	83.43万	1861.32万
000768	中航西飞	3.04%	76.96万	1665.31万
600372	中航机载	2.29%	107.10万	1251.95万
600482	中国动力	2.24%	60.51万	1227.75万
000733	振华科技	2.13%	21.40万	1163.73万

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