6月28日,华安创业板50ETF(159949)收盘跌1.09%,成交额3.96亿元。
创业板50ETF(159949)成立于2016年6月30日,基金全称为华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安创业板50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创业板50ETF(159949)业绩比较基准为创业板50指数收益率。
规模方面,截止6月27日,创业板50ETF(159949)最新份额为217.38亿份,最新规模为158.95亿元。回顾2023年12月29日,创业板50ETF(159949)份额为236.73亿份,规模为186.33亿元。即该基金今年以来份额减少8.17%,规模减少14.70%。
流动性方面,截止6月28日,创业板50ETF(159949)近20个交易日累计成交金额81.51亿元,日均成交金额4.08亿元;今年以来,117个交易日,累计成交金额728.66亿元,日均成交金额6.23亿元。
创业板50ETF(159949)现任基金经理为许之彦。许之彦自2016年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.88%。
最新定期报告显示,创业板50ETF(159949)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、中际旭创、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能、新易盛,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 23.40% | 1966.74万 | 37.40亿 |
300059 | 东方财富 | 7.94% | 9848.93万 | 12.70亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.29% | 414.13万 | 11.66亿 |
300124 | 汇川技术 | 5.77% | 1506.22万 | 9.22亿 |
300274 | 阳光电源 | 5.12% | 787.56万 | 8.17亿 |
300308 | 中际旭创 | 4.83% | 493.01万 | 7.72亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.69% | 3363.88万 | 4.31亿 |
300122 | 智飞生物 | 2.50% | 890.30万 | 4.00亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.42% | 988.57万 | 3.87亿 |
300502 | 新易盛 | 2.05% | 489.09万 | 3.28亿 |
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