6月28日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)收盘涨0.40%,成交额1544.45万元。
中国A50ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中国A50ETF(159602)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率。
规模方面,截止6月27日,中国A50ETF(159602)最新份额为15.89亿份,最新规模为11.79亿元。回顾2023年12月29日,中国A50ETF(159602)份额为18.97亿份,规模为13.07亿元。即该基金今年以来份额减少16.24%,规模减少9.81%。
流动性方面,截止6月28日,中国A50ETF(159602)近20个交易日累计成交金额2.26亿元,日均成交金额1130.20万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额18.83亿元,日均成交金额1609.02万元。
中国A50ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.77%。
最新定期报告显示,中国A50ETF(159602)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、工业富联、万华化学、立讯精密、招商银行、比亚迪、长江电力、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 7.55% | 48.49万 | 9220.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.38% | 5.29万 | 9003.91万 |
601899 | 紫金矿业 | 6.71% | 487.21万 | 8194.79万 |
601138 | 工业富联 | 5.61% | 300.52万 | 6842.91万 |
600309 | 万华化学 | 5.04% | 74.25万 | 6148.19万 |
002475 | 立讯精密 | 3.92% | 162.51万 | 4779.39万 |
600036 | 招商银行 | 3.48% | 131.94万 | 4248.38万 |
002594 | 比亚迪 | 3.23% | 19.45万 | 3948.68万 |
600900 | 长江电力 | 2.92% | 143.07万 | 3566.74万 |
000725 | 京东方A | 2.79% | 838.61万 | 3404.76万 |
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