6月28日,汇添富中证100ETF(159630)收盘涨0.62%,成交额515.38万元。
A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止6月27日,A100ETF基金(159630)最新份额为2511.37万份,最新规模为2428.00万元。回顾2023年12月29日,A100ETF基金(159630)份额为5711.37万份,规模为5406.39万元。即该基金今年以来份额减少56.03%,规模减少55.09%。
流动性方面,截止6月28日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额6563.08万元,日均成交金额328.15万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额6.35亿元,日均成交金额542.78万元。
A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.32%。
最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.02% | 2751.00 | 468.47万 |
300750 | 宁德时代 | 4.87% | 1.33万 | 253.06万 |
601318 | 中国平安 | 4.30% | 5.48万 | 223.64万 |
600036 | 招商银行 | 3.90% | 6.29万 | 202.54万 |
000333 | 美的集团 | 3.02% | 2.44万 | 156.91万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.71% | 8.37万 | 140.78万 |
600900 | 长江电力 | 2.38% | 4.97万 | 123.90万 |
002714 | 牧原股份 | 2.25% | 2.71万 | 116.94万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.04% | 2.31万 | 105.99万 |
002594 | 比亚迪 | 1.89% | 4842.00 | 98.32万 |
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