6月27日,富国中证国企一带一路ETF(515150)收盘跌1.09%,成交额1579.15万元。
一带一路ETF(515150)成立于2019年11月6日,基金全称为富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路ETF(515150)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止6月26日,一带一路ETF(515150)最新份额为5.60亿份,最新规模为6.70亿元。回顾2023年12月29日,一带一路ETF(515150)份额为5.73亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少2.27%,规模增加5.78%。
流动性方面,截止6月27日,一带一路ETF(515150)近20个交易日累计成交金额1.50亿元,日均成交金额749.46万元;今年以来,116个交易日,累计成交金额14.05亿元,日均成交金额1211.33万元。
一带一路ETF(515150)现任基金经理为王保合。王保合自2019年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.67%。
最新定期报告显示,一带一路ETF(515150)重仓股包括中际旭创、中国海油、天合光能、万华化学、德赛西威、紫金矿业、中海油服、中国石油、宝信软件、许继电气,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 3.28% | 13.74万 | 2150.70万 |
600938 | 中国海油 | 3.26% | 73.10万 | 2136.71万 |
688599 | 天合光能 | 2.96% | 81.68万 | 1944.07万 |
600309 | 万华化学 | 2.34% | 18.51万 | 1533.00万 |
002920 | 德赛西威 | 2.32% | 12.22万 | 1521.14万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.17% | 84.50万 | 1421.34万 |
601808 | 中海油服 | 2.13% | 73.60万 | 1399.87万 |
601857 | 中国石油 | 2.11% | 140.26万 | 1385.74万 |
600845 | 宝信软件 | 2.00% | 34.56万 | 1311.55万 |
000400 | 许继电气 | 1.90% | 49.85万 | 1245.25万 |
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